/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$84.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$537M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+82.4 arttı (NT$294M → NT$537M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.3 arttı (NT$6.2B → NT$8.0B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$12.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+68.8 arttı (NT$599M → NT$1.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+82.4) ama yıllık bazda düşüş (%-32.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.4
16.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%4.79
Historik%3.98
Cornish-Fisher%4.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.1%
ROIC ?
93.0%
Значение DCF ?
89.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+82.4 artarak 536.7M TWD oldu
Yıllık net kâr %-32.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+29.3 büyüdü (8.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %6.7
FAVÖK çeyreklik %+68.8 büyüdü (1.0B TWD)
FAVÖK marjı: %12.6
Toplam borç %-18.3 azaldı → 43.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -12.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 12.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 694.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 425.9M TWD
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 29.4B TWD
Özkaynak: 14.9B TWD (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 810.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+67.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 2047.9x (Faiz: 494,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 279.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.4B TWD
CAPEX: 268.2M TWD (Hasılatın %3.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 140.28 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
22.4x
Сектор: 27.6x
F/K 22.4x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.50x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.50x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (14.9x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1232.9x
Faiz karşılama 1232.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.8
Net kâr yıllık %-32.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.1%
Artı %23.1 beklenen değer (163.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 166.50 | PD/DD hedefi: 188.48 | EV/EBITDA hedefi: 258.37 | DCF hedefi: 89.83
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%93.0) – WACC (%13.2) farkı +79.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 1232.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%93.0
ROIC (%93.0) sermaye maliyetini 79.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.83
DCF (89.83) güncel fiyatın %32.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 133.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$84.2
Graham içsel değer: NT$84.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.50x
vs 3.41x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 14.9x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%93.0
vs %13.2 WACC
ROIC 79.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (134.50), TRAMA-99 çizgisi (140.28) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 134.50
TRAMA: 140.28
Разница: %-4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3019 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.