/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$99.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$488M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100NT$ satıştan 27NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %13. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.7
25.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-0.17
Parametrik%3.25
Historik%2.76
Cornish-Fisher%3.16
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+17.2%
ROIC ?
30.2%
قيمة DCF ?
100.66
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.4 artarak 488.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.4
Hasılat çeyreklik %+5.8 büyüdü (1.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.2
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK çeyreklik %+17.8 büyüdü (624.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.0
Toplam borç: 73.5M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 81.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 65.5M TWD
ROE düşük: %6.6
ROA: %4.4
Toplam varlıklar %+12.0 büyüdü → 11.0B TWD
Özkaynak %+18.4 arttı → 7.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 518.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 1831.1x (Faiz: 341,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 166.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.8
CAPEX: 15.5M TWD (Hasılatın %0.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 136.12 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.2
ROE %24.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.0
FAVÖK marjı %34.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.2
Hasılat başına brüt kâr %57.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 27.6x
F/K 14.8x — sektör medyanının (27.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.31x
القطاع: 3.41x
PD/DD 3.31x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.6x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1442.8x
Faiz karşılama 1442.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.4
Net kâr yıllık %28.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (171.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 283.86 | PD/DD hedefi: 160.57 | EV/EBITDA hedefi: 205.87 | DCF hedefi: 100.66
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%30.2) – WACC (%13.2) farkı +17.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1442.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.2
ROIC (%30.2) sermaye maliyetini 17.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.66
DCF (100.66) güncel fiyatın %31.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 146.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$99.3
Graham içsel değer: NT$99.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.31x
vs 3.41x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 14.9x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.2
vs %13.2 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.9
vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (148.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 148.00
TRAMA: 136.12
الفرق: %+8.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
3014 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.