/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥67.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.6%
ROIC ?
30.9%
Значение DCF ?
239.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
27
2026-06-01 → 2026-09-01
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (169.08), TRAMA-99 çizgisi (169.08) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 169.08
TRAMA: 169.08
Разница: %+0.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.7
Net kâr marjı %24.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.4x
Сектор: 19.5x
F/K 29.4x — sektör medyanının (19.5x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.74x
Сектор: 3.00x
PD/DD 4.74x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.7x
Сектор: 16.5x
EV/EBITDA 21.7x — sektör medyanının (16.5x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
344.1x
Faiz karşılama 344.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.6%
Eksi %9.6 beklenen değer (152.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 131.36 | PD/DD hedefi: 111.24 | EV/EBITDA hedefi: 128.86 | DCF hedefi: 239.97
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%30.9) – WACC (%7.6) farkı +23.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 344.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.9
ROIC (%30.9) sermaye maliyetini 23.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
239.97
DCF modeli 239.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 169.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥67.9
Graham içsel değer: ¥67.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.4x
vs 19.5x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.74x
vs 3.00x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.7x
vs 16.5x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.9
vs %7.6 WACC
ROIC 23.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.6
vs %26.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
300760 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.