/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥74.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.3 arttı (¥2.0B → ¥2.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %56.2 → %59.9 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.3. Her 100¥ satıştan 26¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥18.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥3.0B) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.0
09.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%2.95
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.5%
ROIC ?
41.0%
Значение DCF ?
261.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.3 artarak 2.5B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+336.1
Hasılat çeyreklik %+14.0 büyüdü (9.4B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.9
Brüt marj değişimi: %+3.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.3
FAVÖK çeyreklik %+13.7 büyüdü (3.0B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %32.2
Toplam borç %-10.9 azaldı → 311.1M CNY
Net nakit pozisyonunda: -18.4B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.36x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 18.7B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 3.0B CNY
ROE düşük: %6.1
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 60.8B CNY (%+2.3)
Özkaynak %-6.1 azaldı → 40.6B CNY
İşletme kârı pozitif: 3.2B CNY
İşletme kârı büyüme: %+45.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 510.1x (Faiz: 5.9M CNY)
Ödenmiş sermaye: 1.2B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 16.9B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+6.8
CAPEX: 463.1M CNY (Hasılatın %4.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 155.39 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.3
Net kâr marjı %26.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.2
FAVÖK marjı %32.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.9
Hasılat başına brüt kâr %59.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.8x
Сектор: 17.7x
F/K 22.8x — sektör medyanının (17.7x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.99x
Сектор: 2.98x
PD/DD 4.99x — sektör medyanının %67 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.9x
Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (13.2x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
423.1x
Faiz karşılama 423.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.1
Net kâr yıllık %1.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 2.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.5%
Eksi %7.5 beklenen değer (154.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 130.34 | PD/DD hedefi: 105.13 | EV/EBITDA hedefi: 130.59 | DCF hedefi: 261.64
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%41.0) – WACC (%7.6) farkı +33.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 423.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.0
ROIC (%41.0) sermaye maliyetini 33.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
261.64
DCF modeli 261.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 167.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥74.2
Graham içsel değer: ¥74.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.8x
vs 17.7x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.99x
vs 2.98x
Sektörden %67 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x
vs 13.2x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.0
vs %7.6 WACC
ROIC 33.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.9
vs %31.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (167.30), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 167.30
TRAMA: 155.39
Разница: %+7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
300760 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.