/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥200.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+50.4%
ROIC ?
32.1%
قيمة DCF ?
842.70
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (358.10), TRAMA-99 çizgisi (358.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 358.1
TRAMA: 358.1
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
18.9x
القطاع: 21.6x
F/K 18.9x — sektör medyanına (21.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.80x
القطاع: 2.84x
PD/DD 3.80x — sektör medyanının (2.84x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
13.3x
القطاع: 20.7x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (20.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.1x
Faiz karşılama 36.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.4%
Artı %50.4 beklenen değer (538.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 403.09 | PD/DD hedefi: 282.55 | EV/EBITDA hedefi: 557.62 | DCF hedefi: 842.70
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%32.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 36.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.1
ROIC (%32.1) sermaye maliyetini 23.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
842.70
DCF modeli 842.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %135.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 358.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥200.4
Graham içsel değer: ¥200.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.9x
vs 21.6x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.80x
vs 2.84x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 20.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.1
vs %8.4 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
300750 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.