/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR9.7
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+26.3%
ROIC ?
3.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3407
2013-02-06 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.7
VaR 95% ?
%1.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.3
02.10.2025 → 02.08.2026
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%1.66
Historik%1.34
Cornish-Fisher%1.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 6.7
TRAMA: 7.073
Fark: %-5.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.1
FAVÖK marjı %27.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sektör: 17.2x
F/K 20.1x — sektör medyanının (17.2x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.53x
Sektör: 1.47x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.8x
Sektör: 9.6x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (9.6x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.2
Hasılat yıllık %21.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.4
Net kâr yıllık %49.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (8.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 5.76 | PD/DD hedefi: 18.68 | EV/EBITDA hedefi: 5.41
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR9.7
Graham içsel değer: SAR9.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.1x
vs 17.2x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.47x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 9.6x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %10.3 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
3004 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.