/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR8.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.4 geriledi (SAR12M → SAR6M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-49.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.7 → %19.1 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR6M) ama FCF negatif (-SAR30M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.3 artabilir (SAR6M → SAR9M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.6
22.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
1.39
Parametrik%1.84
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.7%
ROIC ?
4.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-49.4 düşerek 5.9M SAR oldu
Yıllık net kâr %-49.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.8 düştü (123.8M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.1
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %-17.9 düştü (36.2M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.3
Toplam borç: 289.9M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 280.0M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 3.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+134.6 arttı → 9.9M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 850,000 SAR
Serbest nakit akışı negatif: -30.4M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 2.5B SAR (%+2.2)
Özkaynak: 2.0B SAR (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 12.0M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.8x (Faiz: 6.3M SAR)
Ödenmiş sermaye: 164.8M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 402.3M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-8.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %25.3 (31.3M SAR)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.54 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.3
FAVÖK marjı %29.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%19.1
Hasılat başına brüt kâr %19.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
22.1x
Сектор: 15.4x
F/K 22.1x — sektör medyanının (15.4x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 1.35x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.41x
Cari oran 3.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.8
Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-49.4
Net kâr yıllık %-49.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 13.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.7%
Artı %35.7 beklenen değer (7.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.50 | PD/DD hedefi: 16.29 | EV/EBITDA hedefi: 6.60
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR8.3
Graham içsel değer: SAR8.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.1x
vs 15.4x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.35x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 8.5x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %13.4 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.60), TRAMA-99 çizgisi (5.54) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.60
TRAMA: 5.54
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
3002 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.