/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR9.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+35.7%
ROIC ?
6.1%
DCF Мәні ?
3.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3568
2012-05-13 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%12.2
VaR 95% ?
%1.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.2
05.10.2025 → 16.08.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%1.40
Historik%1.37
Cornish-Fisher%1.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.55), TRAMA-99 çizgisi (5.63) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.55
TRAMA: 5.6346
Айырмашылық: %-1.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.7
Hasılat başına brüt kâr %22.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.8x
Сектор: 17.2x
F/K 19.8x — sektör medyanının (17.2x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.45x
Сектор: 1.47x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 13.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.7%
Artı %35.7 beklenen değer (7.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.82 | PD/DD hedefi: 16.65 | EV/EBITDA hedefi: 7.77 | DCF hedefi: 3.75
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.75
DCF (3.75) güncel fiyatın %32.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR9.5
Graham içsel değer: SAR9.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.8x
vs 17.2x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.45x
vs 1.47x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 9.6x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %13.3 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %33.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
3002 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.