/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥25.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-25.3%
ROIC ?
12.0%
DCF Мәні ?
33.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
28
2026-02-10 → 2026-09-01
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (60.95), TRAMA-99 çizgisi (60.95) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 60.95
TRAMA: 60.95
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.0
Net kâr marjı %12.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.6
FAVÖK marjı %28.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
33.2x
Сектор: 21.6x
F/K 33.2x — sektör medyanının (21.6x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.04x
Сектор: 2.84x
PD/DD 4.04x — sektör medyanının (2.84x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
27.7x
Сектор: 20.7x
EV/EBITDA 27.7x — sektör medyanının (20.7x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.3%
Eksi %25.3 beklenen değer (45.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 41.46 | PD/DD hedefi: 43.99 | EV/EBITDA hedefi: 45.54 | DCF hedefi: 33.51
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.51
DCF (33.51) güncel fiyatın %45.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥25.0
Graham içsel değer: ¥25.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.2x
vs 21.6x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.04x
vs 2.84x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.7x
vs 20.7x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %9.3 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
300124 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.