/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
60/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1476 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Lothien Robustness Summary
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$225M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-943.4 geriledi (NT$27M → -NT$225M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+188.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %59.2 → %48.7 (-10.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.05x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-11.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-943.4) ama yıllık bazda artış (%+70.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+54.8 artabilir (-NT$225M → -NT$101M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.07
daily max loss
VaR 99% ?
%10.07
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.59
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.3
29.07.2026 → 15.09.2026
Skewness ?
0.21
Parametrik%7.07
Historik%6.71
Cornish-Fisher%6.80
Return Distribution
Valuation
Potential?
+59.7%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-943.4 düşerek -224.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.7
Hasılat çeyreklik %+6.6 büyüdü (2.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+188.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.7
Brüt marj değişimi: %-10.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-35.0 düştü (688.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç: 53.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 48.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Cari oran güçlü: 2.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+10.3 arttı → 5.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 118.7B TWD (%+0.8)
Özkaynak: 46.3B TWD (%+1.0)
İşletme kârı negatif: -492.4M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 29.3B TWD
CAPEX: 195,000 TWD (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.55 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-10.2
Net kâr marjı %-10.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.9
ROE %-11.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 2.14x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+188.2
Hasılat yıllık %188.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.7
Zarar %70.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.7%
Artı %59.7 beklenen değer (40.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.78
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 15/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1476 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.95x
vs 2.14x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-64.5
vs %-22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-64.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.75), TRAMA-99 çizgisi (26.55) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 25.75
TRAMA: 26.55
Difference: %-3.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2923 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.