/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1476 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$225M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-943.4 geriledi (NT$27M → -NT$225M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+188.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %59.2 → %48.7 (-10.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.05x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-11.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-943.4) ama yıllık bazda artış (%+70.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+54.8 artabilir (-NT$225M → -NT$101M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.8
VaR 95% ?
%7.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.59
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.3
29.07.2026 → 15.09.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%7.07
Historik%6.71
Cornish-Fisher%6.80
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+59.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-943.4 düşerek -224.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.7
Hasılat çeyreklik %+6.6 büyüdü (2.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+188.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.7
Brüt marj değişimi: %-10.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-35.0 düştü (688.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç: 53.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 48.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Cari oran güçlü: 2.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+10.3 arttı → 5.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 118.7B TWD (%+0.8)
Özkaynak: 46.3B TWD (%+1.0)
İşletme kârı negatif: -492.4M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 29.3B TWD
CAPEX: 195,000 TWD (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.55 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-10.2
Net kâr marjı %-10.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.9
ROE %-11.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.95x
Sektör: 2.14x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+188.2
Hasılat yıllık %188.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.7
Zarar %70.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.7%
Artı %59.7 beklenen değer (40.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.78
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 15/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.1476 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.95x
vs 2.14x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-64.5
vs %-22.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-64.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.75), TRAMA-99 çizgisi (26.55) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 25.75
TRAMA: 26.55
Fark: %-3.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2923 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.