/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$219.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$6.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+145.2 arttı (NT$2.7B → NT$6.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+151.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.5 arttı (NT$419M → NT$567M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.7 → %49.3 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %1170.6. Her 100NT$ satıştan 1171NT$ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %7. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+143.2 arttı (NT$2.8B → NT$6.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+42.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.2
22.12.2025 → 25.05.2026
Асимметрия ?
1.23
Parametrik%2.42
Historik%2.28
Cornish-Fisher%1.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+148.0%
ROIC ?
0.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+145.2 artarak 6.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+151.9
Hasılat çeyreklik %+35.5 büyüdü (567.3M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.3
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %1170.6
FAVÖK çeyreklik %+143.2 büyüdü (6.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %1205.5
Toplam borç: 10.0B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 450.1M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 445.1M TWD
ROE düşük: %4.0
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+39.2 büyüdü → 181.3B TWD
Özkaynak %+42.9 arttı → 164.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 76.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+1046.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 136.7x (Faiz: 50.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-32.0
CAPEX: 5.0M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 55.08 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1170.6
Net kâr marjı %1170.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +523.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1205.5
FAVÖK marjı %1205.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.3
Hasılat başına brüt kâr %49.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 23.4x
F/K 4.2x — sektör medyanının (23.4x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 3.00x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (14.1x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
77.3x
Faiz karşılama 77.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.1
Hasılat yıllık %-10.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+151.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (146.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 176.70 | PD/DD hedefi: 176.70 | EV/EBITDA hedefi: 176.70
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%0.1) – WACC (%10.4) farkı -10.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 77.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$219.3
Graham içsel değer: NT$219.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.2x
vs 23.4x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 3.00x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 14.1x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %10.4 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (59.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 59.00
TRAMA: 55.08
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2915 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.