/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+23.2%
ROIC ?
15.9%
DCF Değer ?
7,877.38
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.2
19.05.2026 → 23.06.2026
Çarpıklık ?
1.78
Parametrik%2.11
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6134.00), TRAMA-99 çizgisi (5950.33) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6134.0
TRAMA: 5950.331
Fark: %+3.1
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.8x
Sektör: 25.0x
F/K 18.8x — sektör medyanına (25.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.66x
Sektör: 2.81x
PD/DD 2.66x — sektör medyanı (2.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.4x
Sektör: 12.8x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (12.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.5
Net kâr yıllık %54.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 123.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 86.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.2%
Artı %23.2 beklenen değer (7555.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9507.58 | PD/DD hedefi: 6829.79 | EV/EBITDA hedefi: 7578.79 | DCF hedefi: 7877.38
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%15.9) – WACC (%6.0) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,877.38
DCF modeli 7877.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6134.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.8x
vs 25.0x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.66x
vs 2.81x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 12.8x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9
vs %6.0 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2914 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.