2912President Chain Store Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
224.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$99.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.24x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$7.6B) kârın %241'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.7
30.09.2025 → 27.05.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%2.19
Historik%1.86
Cornish-Fisher%2.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+43.2%
ROIC ?
8.5%
Значение DCF ?
888.45
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.2B TWD, %+2.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.3)
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (92.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı: %34.6
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK yatay seyrede (12.3B TWD)
FAVÖK marjı: %13.3
Toplam borç: 144.0B TWD
Net borç: 91.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.51x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 52.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 11.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.6B TWD
ROE düşük: %7.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 304.0B TWD (%+2.9)
Özkaynak %-11.8 azaldı → 41.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.8B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.1x (Faiz: 580.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -29.7B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-51.2
CAPEX: 3.4B TWD (Hasılatın %3.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 225.00 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.4x Сектор: 28.4x
F/K 20.4x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.68x Сектор: 3.85x
PD/DD 5.68x — sektör medyanının (3.85x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 10.7x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (10.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 3.51x
Borç/Özkaynak 3.51x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 21.3x
Faiz karşılama 21.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.3
Net kâr yıllık %4.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.2%
Artı %43.2 beklenen değer (320.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 321.43 | PD/DD hedefi: 163.38 | EV/EBITDA hedefi: 347.44 | DCF hedefi: 672.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%8.5) – WACC (%6.9) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 21.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
888.45
DCF modeli 888.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %296.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 224.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$99.5
Graham içsel değer: NT$99.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x vs 28.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.68x vs 3.85x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 10.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5 vs %6.9 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2 vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (224.00), TRAMA-99 çizgisi (225.00) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 224.00
TRAMA: 225.00
Разница: %-0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2912 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.