/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
70/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$99.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.24x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$7.6B) kârın %241'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.19
daily max loss
VaR 99% ?
%3.08
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.04
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.7
30.09.2025 → 27.05.2026
Skewness ?
0.04
Parametrik%2.19
Historik%1.86
Cornish-Fisher%2.08
Return Distribution
Valuation
Potential?
+43.2%
ROIC ?
8.5%
DCF Value ?
888.45
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.2B TWD, %+2.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.3)
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (92.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı: %34.6
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK yatay seyrede (12.3B TWD)
FAVÖK marjı: %13.3
Toplam borç: 144.0B TWD
Net borç: 91.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.51x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 52.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 11.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.6B TWD
ROE düşük: %7.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 304.0B TWD (%+2.9)
Özkaynak %-11.8 azaldı → 41.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.8B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.1x (Faiz: 580.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -29.7B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-51.2
CAPEX: 3.4B TWD (Hasılatın %3.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 225.00 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
20.4x
Sector: 28.4x
F/K 20.4x — sektör medyanına (28.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.68x
Sector: 3.85x
PD/DD 5.68x — sektör medyanının (3.85x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
6.9x
Sector: 10.7x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (10.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.51x
Borç/Özkaynak 3.51x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.3x
Faiz karşılama 21.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.3
Net kâr yıllık %4.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.2%
Artı %43.2 beklenen değer (320.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 321.43 | PD/DD hedefi: 163.38 | EV/EBITDA hedefi: 347.44 | DCF hedefi: 672.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%8.5) – WACC (%6.9) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 21.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
888.45
DCF modeli 888.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %296.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 224.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$99.5
Graham içsel değer: NT$99.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
20.4x
vs 28.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.68x
vs 3.85x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 10.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.5
vs %6.9 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (224.00), TRAMA-99 çizgisi (225.00) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 224.00
TRAMA: 225.00
Difference: %-0.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2912 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.