290ASYNSPECTIVE INC

🇯🇵 Japonya Borsası
1219.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥1.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-735.3 geriledi (¥273M → -¥1.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 938.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.2 artabilir (-¥1.7B → -¥706M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.7
VaR 95% ?
%7.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.2
26.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%7.81
Historik%7.06
Cornish-Fisher%7.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.8%
ROIC ?
-9.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 10.7B JPY
Net nakit pozisyonunda: -5.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 16.2B JPY
Ödenmiş sermaye: 132.9M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 9.7B JPY
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1475.60 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.1
ROE %-3.1 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-413.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-413.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.22x Сектор: 2.51x
PD/DD 4.22x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 64.7x
Net Borç/EBITDA 64.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-45.6
Zarar %45.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -312.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -1.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.8%
Eksi %37.8 beklenen değer (740.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 696.90 | EV/EBITDA hedefi: 297.75
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 64.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.2
ROIC (%-9.2) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.22x vs 2.51x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
938.2x vs 10.5x
Sektörden %8801 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-9.2 vs %10.1 WACC
ROIC 19.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.4 vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1219.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1219.00
TRAMA: 1475.60
Разница: %-17.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
290A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.