/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+98.8%
ROIC ?
4.5%
DCF Мәні ?
747.96
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.7
VaR 95% ?
%1.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.5
26.11.2025 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%1.81
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.35), TRAMA-99 çizgisi (23.39) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 22.35
TRAMA: 23.3891
Айырмашылық: %-4.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 7.5x
F/K 3.5x — sektör medyanının (7.5x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 3.66x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.10x
Borç/Özkaynak 2.10x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.8%
Artı %98.8 beklenen değer (44.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48.74 | PD/DD hedefi: 67.05 | EV/EBITDA hedefi: 27.98 | DCF hedefi: 67.05
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%4.5) – WACC (%5.6) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
747.96
DCF modeli 747.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3246.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 7.5x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 3.66x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.9x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %5.6 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2903 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.