2899Zijin Mining Group Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
31.96
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$24.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$22.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100HK$ satıştan 20HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$24.1B) kârın %108'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.7
VaR 95% ?
%5.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.6
29.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%5.13
Historik%5.14
Cornish-Fisher%5.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.9%
ROIC ?
27.3%
Значение DCF ?
86.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (22.4B HKD, %-4.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+45.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (112.2B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.2
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK yatay seyrede (38.3B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.1
Toplam borç: 194.2B HKD
Net borç: 87.1B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 107.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 102.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 24.1B HKD
ROE: %9.3
ROA: %3.5
Toplam varlıklar: 634.9B HKD (%-1.6)
Özkaynak: 241.4B HKD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 36.5B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.1x (Faiz: 889.0M HKD)
Ödenmiş sermaye: 26.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 52.3B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.5
CAPEX: 8.3B HKD (Hasılatın %7.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.72 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.0
Net kâr marjı %20.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %26.1
ROE %26.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %34.1
FAVÖK marjı %34.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.2
Hasılat başına brüt kâr %39.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.0x Сектор: 11.0x
F/K 10.0x — sektör medyanına (11.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.44x Сектор: 1.41x
PD/DD 3.44x — sektör medyanının %144 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.0x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+45.5
Net kâr yıllık %45.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+20.9%
Artı %20.9 beklenen değer (37.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.09 | PD/DD hedefi: 13.99 | EV/EBITDA hedefi: 34.75 | DCF hedefi: 86.28
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%27.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.3
ROIC (%27.3) sermaye maliyetini 19.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.28
DCF modeli 86.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %176.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$24.4
Graham içsel değer: HK$24.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x vs 11.0x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.44x vs 1.41x
Sektörden %144 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 7.8x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.3 vs %7.8 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5 vs %29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (31.96), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 31.96
TRAMA: 35.72
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2899 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.