/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$49.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.5%
Значение DCF ?
91.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6006
2002-05-17 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.1
23.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%2.50
Historik%2.07
Cornish-Fisher%1.82
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.70), TRAMA-99 çizgisi (62.19) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 64.7
TRAMA: 62.189
Разница: %+4.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 13.9x
F/K 15.8x — sektör medyanının (13.9x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.46x
Сектор: 2.28x
PD/DD 2.46x — sektör medyanının (2.28x) %8 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+71.1
Hasılat yıllık %71.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.4
Net kâr yıllık %48.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (70.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 57.32 | PD/DD hedefi: 62.31 | DCF hedefi: 91.12
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.12
DCF modeli 91.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$49.3
Graham içsel değer: NT$49.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.8x
vs 13.9x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.46x
vs 2.28x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2891 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.