/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$27.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.4%
Значение DCF ?
30.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.1
15.04.2026 → 25.05.2026
Асимметрия ?
1.14
Parametrik%2.57
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.79
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (41.10), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 41.1
TRAMA: 36.1582
Разница: %+13.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%66.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %66.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
22.9x
Сектор: 13.9x
F/K 22.9x — sektör medyanının (13.9x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.38x
Сектор: 2.28x
PD/DD 2.38x — sektör medyanının (2.28x) %4 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.4
Hasılat yıllık %35.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.5
Net kâr yıllık %59.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.4%
Eksi %12.4 beklenen değer (36.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 24.51 | PD/DD hedefi: 40.36 | DCF hedefi: 30.59
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.59
DCF (30.59) güncel fiyatın %25.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$27.0
Graham içsel değer: NT$27.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.9x
vs 13.9x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.38x
vs 2.28x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2890 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.