/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+19.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6069
2002-02-19 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.2
09.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%2.78
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (38.55), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 38.55
TRAMA: 33.3666
Айырмашылық: %+15.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 6.3x
F/K 4.5x — sektör medyanına (6.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.66x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.66x — sektör medyanı (1.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.2x
Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.1%
Artı %19.1 beklenen değer (45.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 53.75 | PD/DD hedefi: 49.71 | EV/EBITDA hedefi: 43.22
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 6.3x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x
vs 1.95x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 3.1x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2887 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.