/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$37.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.3%
Значение DCF ?
34.07
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.1
31.07.2026 → 13.08.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%1.97
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.79
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 48.55
TRAMA: 46.0463
Разница: %+5.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.8
Net kâr marjı %34.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -10.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%197.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %197.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.6x
Сектор: 13.9x
F/K 20.6x — sektör medyanının (13.9x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.84x
Сектор: 2.28x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (2.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.0
Net kâr yıllık %24.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.3%
Eksi %4.3 beklenen değer (46.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 32.41 | PD/DD hedefi: 61.35 | DCF hedefi: 34.07
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.07
DCF (34.07) güncel fiyatın %29.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$37.5
Graham içsel değer: NT$37.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.6x
vs 13.9x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.84x
vs 2.28x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2886 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.