TR EN AR RU KK

2886Mega Financial Holding Co., Ltd.

Banks & Finance
🇹🇼 Tayvan Borsası
53.70
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$37.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$6.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-33.1 geriledi (NT$10.1B → NT$6.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.8. Her 100NT$ satıştan 35NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$768.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$37.1B) kârın %550'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-33.1) ama yıllık bazda artış (%+24.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.0
VaR 95% ?
%2.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.1
31.07.2026 → 13.08.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%2.07
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.85
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+4.2%
DCF Мәні ?
34.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 48.93 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %34.8
Net kâr marjı %34.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -10.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %419.3
FAVÖK marjı %419.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %431.7
Hasılat başına brüt kâr %431.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %197.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %197.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 22.2x Сектор: 20.2x
F/K 22.2x — sektör medyanının (20.2x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.98x Сектор: 2.50x
PD/DD 1.98x — sektör medyanı (2.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 0.0x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (7.5x) %100 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.0
Net kâr yıllık %24.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (54.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 47.18 | PD/DD hedefi: 67.41 | EV/EBITDA hedefi: 157.50 | DCF hedefi: 34.07
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.07
DCF (34.07) güncel fiyatın %35.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 52.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$37.5
Graham içsel değer: NT$37.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.2x vs 20.2x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.98x vs 2.50x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x vs 7.5x
Sektörden %100 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (53.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 53.70
TRAMA: 48.93
Айырмашылық: %+9.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
2886 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.