TR EN AR RU KK

2885Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

Finansal Hizmetler
🇹🇼 Tayvan Borsası
72.90
TWD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$41.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$10.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.3). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100NT$ satıştan 27NT$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.43x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$10.6B) ama FCF negatif (-NT$125.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.1. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.3
08.07.2026 → 21.07.2026
Çarpıklık ?
0.17
Parametrik%2.78
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.57
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-30.3%
DCF Değer ?
31.85
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 67.66 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %95.0
Hasılat başına brüt kâr %95.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-42.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-42.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı 25.6x Sektör: 18.1x
F/K 25.6x — sektör medyanının (18.1x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.96x Sektör: 2.14x
PD/DD 2.96x — sektör medyanının (2.14x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 23.1x Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (7.7x) %198 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 0.43x
Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.8
Hasılat yıllık %25.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (50.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 53.90 | PD/DD hedefi: 54.08 | EV/EBITDA hedefi: 24.35 | DCF hedefi: 31.85
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.85
DCF (31.85) güncel fiyatın %56.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 72.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$41.2
Graham içsel değer: NT$41.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.6x vs 18.1x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.96x vs 2.14x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x vs 7.7x
Sektörden %198 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.6 vs %39.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (72.90), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 72.90
TRAMA: 67.66
Fark: %+7.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
2885 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.