/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$28.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.4%
Значение DCF ?
41.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6084
2002-01-29 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.7
VaR 95% ?
%2.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.5
14.08.2025 → 10.11.2025
Асимметрия ?
-0.53
Parametrik%2.06
Historik%1.77
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (39.75), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 39.75
TRAMA: 33.2267
Разница: %+19.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.0
Net kâr marjı %34.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 13.9x
F/K 18.7x — sektör medyanının (13.9x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.36x
Сектор: 2.28x
PD/DD 2.36x — sektör medyanının (2.28x) %4 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.0
Hasılat yıllık %42.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.6
Net kâr yıllık %55.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.4%
Eksi %1.4 beklenen değer (39.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 29.28 | PD/DD hedefi: 39.54 | DCF hedefi: 41.91
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.91
DCF (41.91) güncel fiyatla (%+5.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 39.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$28.4
Graham içsel değer: NT$28.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x
vs 13.9x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.36x
vs 2.28x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2884 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.