/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$119.7
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+13.3%
DCF Мәні ?
200.98
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6112
2001-12-20 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.7
22.06.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
1.23
Parametrik%2.69
Historik%2.11
Cornish-Fisher%1.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (144.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 144.0
TRAMA: 118.311
Айырмашылық: %+21.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -10.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
16.7x
Сектор: 13.9x
F/K 16.7x — sektör medyanının (13.9x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.05x
Сектор: 2.28x
PD/DD 2.05x — sektör medyanı (2.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.6
Hasılat yıllık %39.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.8
Net kâr yıllık %1.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (163.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 111.77 | PD/DD hedefi: 164.94 | DCF hedefi: 200.98
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200.98
DCF modeli 200.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 144.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$119.7
Graham içsel değer: NT$119.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.7x
vs 13.9x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.05x
vs 2.28x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2881 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.