2869Greentown Service Group Co. Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
4.16
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$4.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$259M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$5.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$449M) kârın %174'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.4
12.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%2.92
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.6%
Значение DCF ?
2.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.28 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.3x Сектор: 9.5x
F/K 12.3x — sektör medyanının (9.5x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.36x Сектор: 0.86x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 3.4x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (7.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 67.2x
Faiz karşılama 67.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.1
Net kâr yıllık %12.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.6%
Artı %7.6 beklenen değer (4.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.19 | PD/DD hedefi: 2.66 | EV/EBITDA hedefi: 9.38 | DCF hedefi: 2.73
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 67.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.73
DCF (2.73) güncel fiyatın %33.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$4.7
Graham içsel değer: HK$4.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x vs 9.5x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.36x vs 0.86x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x vs 7.7x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6 vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.16), TRAMA-99 çizgisi (4.28) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.16
TRAMA: 4.28
Разница: %-2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2869 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.