2869

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

4.20

HKD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

55/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

74%

Оценка стоимости

Потенциал?

+72.4%

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Данные

Данные ?

2497

2016-07-12 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Orta

252 дней

Годовая волатильность ?

%28.7

VaR 95% ?

%3.03

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%4.26

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.05

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%25.6

25.08.2025 → 26.06.2026

Асимметрия ?

0.08

Parametrik%3.03

Historik%2.88

Cornish-Fisher%2.93

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (4.20), TRAMA-99 çizgisi (4.29) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 4.195

TRAMA: 4.286

Разница: %-2.1

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 3.8x Сектор: 7.2x

F/K 3.8x — sektör medyanının (7.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.42x Сектор: 1.32x

PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.32x) %7 üzerinde.

EV/EBITDA 1.3x Сектор: 4.0x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.0x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 200.4x

Faiz karşılama 200.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+72.4%

Artı %72.4 beklenen değer (7.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 8.09 | PD/DD hedefi: 4.27 | EV/EBITDA hedefi: 12.59

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 200.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

3.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %48 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.42x vs 1.32x

Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 4.0x

Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

2869 — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.