2869

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

4.20

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+72.4%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2497

2016-07-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%28.7

VaR 95% ?

%3.03

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.26

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.05

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%25.6

25.08.2025 → 26.06.2026

الانحراف ?

0.08

Parametrik%3.03

Historik%2.88

Cornish-Fisher%2.93

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (4.20), TRAMA-99 çizgisi (4.29) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 4.195

TRAMA: 4.286

الفرق: %-2.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.8x القطاع: 7.2x

F/K 3.8x — sektör medyanının (7.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.42x القطاع: 1.32x

PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.32x) %7 üzerinde.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 4.0x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (4.0x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 200.4x

Faiz karşılama 200.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+72.4%

Artı %72.4 beklenen değer (7.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 8.09 | PD/DD hedefi: 4.27 | EV/EBITDA hedefi: 12.59

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 200.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %48 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.42x vs 1.32x

Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 4.0x

Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

2869 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.