/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+112.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3385
2012-10-03 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.9
26.02.2026 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
1.72
Parametrik%2.60
Historik%2.12
Cornish-Fisher%1.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.70), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 9.7
TRAMA: 8.4262
Fark: %+15.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
1.9x
Sektör: 6.2x
F/K 1.9x — sektör medyanının (6.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.47x
Sektör: 1.93x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-20.5x
Faiz karşılama -20.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (20.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 29.10 | PD/DD hedefi: 29.10
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -20.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 30/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.9x
vs 6.2x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.47x
vs 1.93x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2867 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.