/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+112.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3385
2012-10-03 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%9.9
26.02.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%2.60
Historik%2.12
Cornish-Fisher%1.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.70), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 9.7
TRAMA: 8.4262
Айырмашылық: %+15.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 6.2x
F/K 1.9x — sektör medyanının (6.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.47x
Сектор: 1.93x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-20.5x
Faiz karşılama -20.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (20.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 29.10 | PD/DD hedefi: 29.10
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -20.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 30/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 6.2x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.47x
vs 1.93x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2867 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.