2865Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
10.03
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -5.3037 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
6/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (6/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$313M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1986.5 geriledi (HK$17M → -HK$313M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %13.5 → %-3.3 (-16.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-430.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-32.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.6 artabilir (-HK$313M → -HK$258M).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%100.3
VaR 95% ?
%10.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%78.5
03.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
2.93
Parametrik%10.47
Historik%7.21
Cornish-Fisher%1.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
ROIC ?
-4.9%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1986.5 düşerek -313.3M HKD oldu
Yıllık net kâr %-69.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.3 düştü (1.7B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.9)
Brüt kâr marjı düşük: %-3.3
Brüt marj değişimi: %-16.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-18.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-430.1 düştü (-294.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-16.9
Toplam borç %+10.4 arttı → 7.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.75x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %+12.9 arttı → 4.5B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 109.9M HKD
ROE negatif: %-7.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 20.0B HKD (%+5.0)
Özkaynak %-6.2 azaldı → 4.4B HKD
İşletme kârı negatif: -174.2M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 87.7M HKD
Ödenmiş sermaye: 311.3M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.5M HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-98.1
CAPEX: 23.1M HKD (Hasılatın %1.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.52 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-18.0
Маржа чистой прибыли %-18.0 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -18.8 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-32.0
ROE %-32.0 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-16.9
Маржа EBITDA %-16.9 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %-3.3
Валовая прибыль на выручку %-3.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.2
TTM свободный денежный поток составляет %1.2'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B 0.70x Сектор: 2.25x
PD/DD 0.70x — медианы сектора (2.25x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.00x
Текущий коэффициент 1.00x — на грани, требуется внимание.
Долг / Капитал 1.75x
Долг/Капитал 1.75x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов -4.1x
Покрытие процентов -4.1x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %-16.9
Выручка г/г %-16.9 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %-69.4
Убыток %69.4 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
52/100
Средний уровень надёжности (52/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+86.0%
Плюс %86.0 ожидаемая стоимость (18.66) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %43.
Компоненты: Целевой P/B: 30.09
Оценка Дамодарана
35/100
Слабый
Анализ рисков Далио
42/100
Высокий долговой риск (42/100). Коэффициент покрытия процентов -4.1x — слабо, хрупко.
Левередж: 13/100 | Обслуживание долга: 50/100 | Качество: 16/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-4.9
ROIC (%-4.9) стоимости капитала (6.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.4
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -5.3037 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
0.70x vs 2.25x
По сравнению с сектором %69 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-4.9 vs %6.4 WACC
ROIC 11.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-20.4 vs %-16.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-20.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (10.03), линии TRAMA-99 %19.9 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 10.03
TRAMA: 12.52
Разница: %-19.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2865 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.