/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
52/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -5.3037 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
6/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (6/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$313M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1986.5 geriledi (HK$17M → -HK$313M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %13.5 → %-3.3 (-16.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-430.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-32.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.6 artabilir (-HK$313M → -HK$258M).
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%100.3
VaR 95% ?
%10.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%78.5
03.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
2.93
Parametrik%10.47
Historik%7.21
Cornish-Fisher%1.77
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+86.0%
ROIC ?
-4.9%
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1986.5 düşerek -313.3M HKD oldu
Yıllık net kâr %-69.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.3 düştü (1.7B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.9)
Brüt kâr marjı düşük: %-3.3
Brüt marj değişimi: %-16.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-18.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-430.1 düştü (-294.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-16.9
Toplam borç %+10.4 arttı → 7.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.75x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %+12.9 arttı → 4.5B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 109.9M HKD
ROE negatif: %-7.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 20.0B HKD (%+5.0)
Özkaynak %-6.2 azaldı → 4.4B HKD
İşletme kârı negatif: -174.2M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 87.7M HKD
Ödenmiş sermaye: 311.3M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.5M HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-98.1
CAPEX: 23.1M HKD (Hasılatın %1.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.52 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%-18.0
Таза пайда маржасы %-18.0 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -18.8 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%-32.0
ROE %-32.0 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%-16.9
EBITDA маржасы %-16.9 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы
%-3.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %-3.3. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%1.2
TTM бос ақша ағыны кірістің %1.2'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/B коэффициенті
0.70x
Сектор: 2.25x
PD/DD 0.70x — сектор медианасының (2.25x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
1.00x
Ағымдағы коэффициент 1.00x — шекте, назар аудару қажет.
Борыш / Меншік капитал
1.75x
Борыш/Меншік капитал 1.75x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.
Пайыз жабу коэффициенті
-4.1x
Пайыз жабу -4.1x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%-16.9
Кіріс ж/ж %-16.9 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-69.4
Шығын %69.4 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
52/100
Орташа сенімділік (52/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
+86.0%
Плюс %86.0 күтілетін құн (18.66) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 30.09
Дамодаран бағасы
35/100
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
42/100
Жоғары борыш тәуекелі (42/100). Пайыз жабу коэффициенті -4.1x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 13/100 | Борыш қызметі: 50/100 | Сапа: 16/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-4.9
ROIC (%-4.9) капитал құнының (6.4%) төмен → құнды жояды.
WACC: %6.4
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
0/9
Әлсіз Piotroski (0/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -5.3037 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
0.70x
vs 2.25x
Секторға қарай %69 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-4.9
vs %6.4 WACC
ROIC 11.4 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-20.4
vs %-16.1 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-20.4
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (10.03), TRAMA-99 сызығының %19.9 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 10.03
TRAMA: 12.52
Айырмашылық: %-19.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2865 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.