/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2942 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Valuation
Potential?
+57.6%
ROIC ?
-4.9%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
332
2025-05-08 → 2026-09-08
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%99.5
VaR 95% ?
%10.32
daily max loss
VaR 99% ?
%14.59
daily max loss
CVaR 95% ?
%10.12
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%69.0
03.02.2026 → 08.09.2026
Skewness ?
2.98
Parametrik%10.32
Historik%7.04
Cornish-Fisher%1.50
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.17), TRAMA-99 çizgisinin %39.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 14.17
TRAMA: 23.263
Difference: %-39.1
Profitability
Net Kâr Marjı
%-18.0
Net kâr marjı %-18.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-32.0
ROE %-32.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-16.9
FAVÖK marjı %-16.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-3.3
Hasılat başına brüt kâr %-3.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.00x
Sector: 2.48x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
1.75x
Borç/Özkaynak 1.75x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-4.1x
Faiz karşılama -4.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.9
Hasılat yıllık %-16.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.4
Zarar %69.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+57.6%
Artı %57.6 beklenen değer (22.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.15
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -4.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.9
ROIC (%-4.9) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2942 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.00x
vs 2.48x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.9
vs %6.7 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.4
vs %-16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2865 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.