/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -5.3037 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
6/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (6/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$313M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1986.5 geriledi (HK$17M → -HK$313M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %13.5 → %-3.3 (-16.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-430.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-32.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.6 artabilir (-HK$313M → -HK$258M).
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%100.3
VaR 95% ?
%10.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%14.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.12
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%78.5
03.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
2.93
Parametrik%10.47
Historik%7.21
Cornish-Fisher%1.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+86.0%
ROIC ?
-4.9%
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1986.5 düşerek -313.3M HKD oldu
Yıllık net kâr %-69.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.3 düştü (1.7B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.9)
Brüt kâr marjı düşük: %-3.3
Brüt marj değişimi: %-16.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-18.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-430.1 düştü (-294.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-16.9
Toplam borç %+10.4 arttı → 7.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.75x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %+12.9 arttı → 4.5B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 109.9M HKD
ROE negatif: %-7.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 20.0B HKD (%+5.0)
Özkaynak %-6.2 azaldı → 4.4B HKD
İşletme kârı negatif: -174.2M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 87.7M HKD
Ödenmiş sermaye: 311.3M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.5M HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-98.1
CAPEX: 23.1M HKD (Hasılatın %1.3'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.52 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-18.0
هامش صافي الربح %-18.0 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -18.8 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-32.0
ROE %-32.0 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%-16.9
هامش EBITDA %-16.9 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي
%-3.3
إجمالي الربح لكل إيراد %-3.3. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%1.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %1.2'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.70x
القطاع: 2.25x
PD/DD 0.70x — وسيط القطاع (2.25x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
المديونية
النسبة الجارية
1.00x
النسبة الجارية 1.00x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
الدين / حقوق الملكية
1.75x
الدين/حقوق الملكية 1.75x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة
-4.1x
تغطية الفائدة -4.1x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-16.9
الإيرادات سنوياً %-16.9 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-69.4
خسارة %69.4 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
52/100
متانة متوسطة (52/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+86.0%
زائد %86.0 القيمة المتوقعة (18.66) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %43.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 30.09
تقييم دامودارون
35/100
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
42/100
مخاطر ديون مرتفعة (42/100). نسبة تغطية الفائدة -4.1x — ضعيف وهش.
الرافعة: 13/100 | خدمة الدين: 50/100 | الجودة: 16/100
ROIC - عائد رأس المال
%-4.9
ROIC (%-4.9) تكلفة رأس المال (6.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %6.4
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
0/9
Piotroski ضعيف (0/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -5.3037 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.70x
vs 2.25x
مقارنة بالقطاع %69 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-4.9
vs %6.4 WACC
ROIC 11.4 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-20.4
vs %-16.1 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-20.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (10.03), خط TRAMA-99 %19.9 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 10.03
TRAMA: 12.52
الفرق: %-19.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2865 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.