/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$80.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$8.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+286.1 arttı (NT$2.3B → NT$8.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1405.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+111.6 arttı (NT$10.6B → NT$22.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+7387.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.6. Her 100NT$ satıştan 40NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.00x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$8.8B) ama FCF negatif (-NT$16.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+236.7 arttı (NT$3.2B → NT$10.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%3.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.3
05.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%3.67
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.0%
Значение DCF ?
119.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+286.1 artarak 8.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1405.2
Hasılat çeyreklik %+111.6 büyüdü (22.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+7387.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %97.9
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %39.6
FAVÖK çeyreklik %+236.7 büyüdü (10.7B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %48.1
Toplam borç %+26.5 arttı → 108.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 95.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %+41.8 arttı → 12.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -16.0B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -16.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %18.4
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+47.7 büyüdü → 395.2B TWD
Özkaynak %+15.2 arttı → 48.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 18.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+136.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 794.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 42.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+18.8
CAPEX: 102.6M TWD (Hasılatın %0.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 49.79 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%39.6
Net kâr marjı %39.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.4
ROE %34.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%48.1
FAVÖK marjı %48.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%97.9
Hasılat başına brüt kâr %97.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-120.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-120.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 18.1x
F/K 6.1x — sektör medyanının (18.1x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
Сектор: 2.14x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (7.7x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7387.5
Hasılat yıllık %7387.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1405.2
Net kâr yıllık %1405.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.0%
Artı %60.0 beklenen değer (94.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 177.30 | PD/DD hedefi: 69.72 | EV/EBITDA hedefi: 47.17 | DCF hedefi: 119.98
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.98
DCF modeli 119.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 59.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$80.6
Graham içsel değer: NT$80.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.1x
vs 18.1x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 2.14x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 7.7x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.3
vs %45.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (58.30), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 58.30
TRAMA: 49.79
Разница: %+17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2855 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.