/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+114.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.3
05.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.59
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (49.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 49.55
TRAMA: 47.0079
Разница: %+5.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 6.3x
F/K 1.3x — sektör medyanının (6.3x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.65x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.65x — sektör medyanı (1.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.4x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (3.1x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.30x
Borç/Özkaynak 2.30x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
24.6x
Faiz karşılama 24.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.8%
Artı %114.8 beklenen değer (106.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 148.65 | PD/DD hedefi: 77.41 | EV/EBITDA hedefi: 148.65
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 24.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.3x
vs 6.3x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.65x
vs 1.95x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x
vs 3.1x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2855 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.