/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$80.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$8.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+286.1 arttı (NT$2.3B → NT$8.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1405.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+111.6 arttı (NT$10.6B → NT$22.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+7387.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.6. Her 100NT$ satıştan 40NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.00x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$8.8B) ama FCF negatif (-NT$16.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+236.7 arttı (NT$3.2B → NT$10.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.2
VaR 95% ?
%3.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.3
05.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.31
Parametrik%3.67
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+60.0%
قيمة DCF ?
119.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+286.1 artarak 8.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1405.2
Hasılat çeyreklik %+111.6 büyüdü (22.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+7387.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %97.9
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %39.6
FAVÖK çeyreklik %+236.7 büyüdü (10.7B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %48.1
Toplam borç %+26.5 arttı → 108.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 95.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %+41.8 arttı → 12.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -16.0B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -16.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %18.4
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+47.7 büyüdü → 395.2B TWD
Özkaynak %+15.2 arttı → 48.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 18.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+136.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 794.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 42.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+18.8
CAPEX: 102.6M TWD (Hasılatın %0.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 49.79 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.6
Net kâr marjı %39.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.4
ROE %34.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%48.1
FAVÖK marjı %48.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%97.9
Hasılat başına brüt kâr %97.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-120.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-120.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.1x
القطاع: 18.1x
F/K 6.1x — sektör medyanının (18.1x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
القطاع: 2.14x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (7.7x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7387.5
Hasılat yıllık %7387.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1405.2
Net kâr yıllık %1405.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.0%
Artı %60.0 beklenen değer (94.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 177.30 | PD/DD hedefi: 69.72 | EV/EBITDA hedefi: 47.17 | DCF hedefi: 119.98
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
119.98
DCF modeli 119.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 59.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$80.6
Graham içsel değer: NT$80.6. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.1x
vs 18.1x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 2.14x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 7.7x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.3
vs %45.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (58.30), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 58.30
TRAMA: 49.79
الفرق: %+17.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2855 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.