/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+122.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6490
2000-07-10 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.6
17.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%2.59
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (46.20), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 46.2
TRAMA: 36.6521
Айырмашылық: %+26.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.9x
Сектор: 6.3x
F/K 0.9x — sektör medyanının (6.3x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.41x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.41x — sektör medyanı (1.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.1x) %94 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4126511.3x
Faiz karşılama 4126511.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.9%
Artı %122.9 beklenen değer (102.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 138.60 | PD/DD hedefi: 88.39 | EV/EBITDA hedefi: 138.60
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 4126511.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.9x
vs 6.3x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x
vs 1.95x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.1x
Sektörden %94 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2851 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.