/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+57.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6524
2000-05-23 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.38
daily max loss
VaR 99% ?
%3.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.84
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%8.3
11.06.2026 → 16.06.2026
Skewness ?
0.72
Parametrik%2.38
Historik%2.16
Cornish-Fisher%1.97
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (159.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 159.0
TRAMA: 142.9746
Difference: %+11.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
2.5x
Sector: 6.3x
F/K 2.5x — sektör medyanının (6.3x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.28x
Sector: 1.95x
PD/DD 2.28x — sektör medyanının (1.95x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
1.7x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (3.1x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2122.1x
Faiz karşılama 2122.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.9%
Artı %57.9 beklenen değer (251.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 405.10 | PD/DD hedefi: 167.73 | EV/EBITDA hedefi: 282.03
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 2122.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.5x
vs 6.3x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.28x
vs 1.95x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 3.1x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2850 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.