/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$134.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.8 arttı (NT$965M → NT$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.3. Her 100NT$ satıştan 22NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$12.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.2B) ama FCF negatif (-NT$658M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.3
11.06.2026 → 16.06.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%2.39
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+38.2%
قيمة DCF ?
127.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 153.51 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.3
Net kâr marjı %22.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%109.0
FAVÖK marjı %109.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%185.0
Hasılat başına brüt kâr %185.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.1x
القطاع: 18.1x
F/K 14.1x — sektör medyanına (18.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.64x
القطاع: 2.14x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının (2.14x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
1.8x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (7.7x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
98735.9x
Faiz karşılama 98735.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.2
Net kâr yıllık %49.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.2%
Artı %38.2 beklenen değer (239.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 241.99 | PD/DD hedefi: 147.61 | EV/EBITDA hedefi: 519.00 | DCF hedefi: 127.38
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 98735.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
127.38
DCF (127.38) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 173.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$134.7
Graham içsel değer: NT$134.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.1x
vs 18.1x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.64x
vs 2.14x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 7.7x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (170.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 170.00
TRAMA: 153.51
الفرق: %+10.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2850 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.