/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+105.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.1
VaR 95% ?
%1.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%8.9
25.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%1.84
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.20), TRAMA-99 çizgisi (14.49) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 14.2
TRAMA: 14.4915
Айырмашылық: %-2.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 6.3x
F/K 3.6x — sektör medyanının (6.3x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 1.95x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.1x) %95 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.6x
Faiz karşılama 106.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.1%
Artı %105.1 beklenen değer (29.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 24.47 | PD/DD hedefi: 38.04 | EV/EBITDA hedefi: 42.60
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 106.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 6.3x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.95x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.1x
Sektörden %95 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2849 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.