/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+92.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13.5
VaR 95% ?
%1.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.2
18.08.2025 → 29.05.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%1.39
Historik%1.15
Cornish-Fisher%1.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.50), TRAMA-99 çizgisi (13.12) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 13.5
TRAMA: 13.1244
Айырмашылық: %+2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 6.3x
F/K 3.8x — sektör medyanının (6.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 1.95x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.1x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.8%
Artı %92.8 beklenen değer (26.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 22.12 | PD/DD hedefi: 30.33 | EV/EBITDA hedefi: 40.50
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.8x
vs 6.3x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.95x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.1x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2845 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.