/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+76.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.6
08.07.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%2.08
Historik%1.78
Cornish-Fisher%2.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.25), TRAMA-99 çizgisi (20.25) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 20.25
TRAMA: 20.2526
Айырмашылық: %-0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 6.3x
F/K 4.0x — sektör medyanının (6.3x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (3.1x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.7x
Faiz karşılama 18.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.5%
Artı %76.5 beklenen değer (35.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 32.08 | PD/DD hedefi: 37.42 | EV/EBITDA hedefi: 60.75
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 18.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 6.3x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.95x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 3.1x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2838 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.