/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+79.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.7
08.07.2026 → 14.08.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%1.72
Historik%1.27
Cornish-Fisher%1.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.95), TRAMA-99 çizgisi (16.77) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.95
TRAMA: 16.7689
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 6.3x
F/K 3.3x — sektör medyanının (6.3x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (3.1x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.8x
Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.5%
Artı %79.5 beklenen değer (30.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 31.92 | PD/DD hedefi: 31.54 | EV/EBITDA hedefi: 42.66
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 6.3x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.95x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 3.1x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2834 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.