/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+120.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.6
VaR 95% ?
%1.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.2
17.06.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%1.38
Historik%1.18
Cornish-Fisher%1.37
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.50), TRAMA-99 çizgisi (16.23) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 16.5
TRAMA: 16.2261
Разница: %+1.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 6.3x
F/K 2.7x — sektör medyanının (6.3x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 1.95x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (3.1x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
18.0x
Net Borç/EBITDA 18.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
8.39x
Borç/Özkaynak 8.39x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.2%
Artı %120.2 beklenen değer (36.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 38.14 | PD/DD hedefi: 43.34 | EV/EBITDA hedefi: 49.50
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 18.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.7x
vs 6.3x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 1.95x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 3.1x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2820 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.