/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+79.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.5
23.09.2025 → 01.06.2026
Асимметрия ?
-1.84
Parametrik%1.73
Historik%1.31
Cornish-Fisher%1.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.05), TRAMA-99 çizgisi (19.83) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 19.05
TRAMA: 19.8336
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 6.3x
F/K 3.0x — sektör medyanının (6.3x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.1x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.6%
Artı %79.6 beklenen değer (34.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 39.50 | PD/DD hedefi: 34.26 | EV/EBITDA hedefi: 44.90
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 6.3x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.95x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 3.1x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2812 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.