/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥1,594.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-32.8%
ROIC ?
16.5%
DCF Değer ?
4,189.35
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.0
VaR 95% ?
%4.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.6
04.11.2025 → 09.01.2026
Çarpıklık ?
-0.00
Parametrik%4.16
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5712.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 5712.0
TRAMA: 4801.8856
Fark: %+19.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.7
Hasılat başına brüt kâr %37.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
40.7x
Sektör: 25.0x
F/K 40.7x — sektör medyanının (25.0x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.10x
Sektör: 2.81x
PD/DD 7.10x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.8x
Sektör: 12.8x
EV/EBITDA 27.8x — sektör medyanının (12.8x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.2x
Faiz karşılama 29.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.6
Net kâr yıllık %91.6 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 25.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.3B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.8%
Eksi %32.8 beklenen değer (3839.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3736.31 | PD/DD hedefi: 2386.53 | EV/EBITDA hedefi: 2637.15 | DCF hedefi: 4189.35
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 29.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,189.35
DCF (4189.35) güncel fiyatın %26.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5712.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,594.6
Graham içsel değer: ¥1,594.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
40.7x
vs 25.0x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.10x
vs 2.81x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.8x
vs 12.8x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %6.5 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2802 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.