/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥1,594.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-32.8%
ROIC ?
16.5%
DCF Мәні ?
4,189.35
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.0
VaR 95% ?
%4.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.6
04.11.2025 → 09.01.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%4.16
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5712.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5712.0
TRAMA: 4801.8856
Айырмашылық: %+19.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.2
FAVÖK marjı %13.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.7
Hasılat başına brüt kâr %37.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
40.7x
Сектор: 25.0x
F/K 40.7x — sektör medyanının (25.0x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.10x
Сектор: 2.81x
PD/DD 7.10x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.8x
Сектор: 12.8x
EV/EBITDA 27.8x — sektör medyanının (12.8x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.2x
Faiz karşılama 29.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.6
Net kâr yıllık %91.6 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 25.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.3B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.8%
Eksi %32.8 beklenen değer (3839.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3736.31 | PD/DD hedefi: 2386.53 | EV/EBITDA hedefi: 2637.15 | DCF hedefi: 4189.35
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 29.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,189.35
DCF (4189.35) güncel fiyatın %26.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5712.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,594.6
Graham içsel değer: ¥1,594.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.7x
vs 25.0x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.10x
vs 2.81x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.8x
vs 12.8x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %6.5 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2802 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.