/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+44.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.9
VaR 95% ?
%1.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%9.4
03.08.2026 → 06.08.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%1.75
Historik%1.33
Cornish-Fisher%1.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (25.15), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 25.15
TRAMA: 22.7478
Айырмашылық: %+10.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 6.3x
F/K 3.8x — sektör medyanının (6.3x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.32x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.1x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (36.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 41.56 | PD/DD hedefi: 40.47 | EV/EBITDA hedefi: 41.63
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.8x
vs 6.3x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.32x
vs 1.95x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 3.1x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2801 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.