/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
NT$25.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.1 arttı (NT$3.6B → NT$5.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.1 arttı (NT$10.9B → NT$13.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %418.2 → %348.1 (-70.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.0. Her 100NT$ satıştan 40NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$159.2B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$5.2B) ama FCF negatif (-NT$45.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.5
VaR 95% ?
%1.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.4
03.08.2026 → 06.08.2026
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%1.85
Historik%1.47
Cornish-Fisher%1.62
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+34.5%
DCF Değer ?
12.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27.30 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.0
Net kâr marjı %40.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%341.3
FAVÖK marjı %341.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%348.1
Hasılat başına brüt kâr %348.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-119.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-119.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.6x
Sektör: 18.1x
F/K 18.6x — sektör medyanının (18.1x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.56x
Sektör: 2.14x
PD/DD 1.56x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (7.7x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.0
Hasılat yıllık %18.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.3
Net kâr yıllık %26.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.5%
Artı %34.5 beklenen değer (39.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.42 | PD/DD hedefi: 40.98 | EV/EBITDA hedefi: 87.45 | DCF hedefi: 12.39
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.39
DCF (12.39) güncel fiyatın %57.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$25.7
Graham içsel değer: NT$25.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.6x
vs 18.1x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.56x
vs 2.14x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 7.7x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 29.50
TRAMA: 27.30
Fark: %+8.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2801 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.