279570Kbank

🇰🇷 Kore Borsası
5280.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩5,432.3
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩26.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-60.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩1,350.7B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩26.9B) ama FCF negatif (-₩857.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-21 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-21
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
154 дней
Годовая волатильность ?
%46.3
VaR 95% ?
%5.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
05.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%5.05
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.6%
Значение DCF ?
1,203.31
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.1 düşerek 26.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-60.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (158.4B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.0)
Net kâr marjı yüksek: %17.0
Toplam borç %+10.8 arttı → 16.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -1,350.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit %+31.6 arttı → 1,367.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -852.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -857.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 31,531.9B KRW (%-2.8)
Özkaynak: 2,440.9B KRW (%+0.8)
Faiz gideri: 157.4B KRW
Ödenmiş sermaye: 405.7M KRW
CAPEX: 5.5B KRW (Hasılatın %3.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5774.61 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-219.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-219.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 24.2x Сектор: 8.1x
F/K 24.2x — sektör medyanının (8.1x) %199 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.88x Сектор: 0.82x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (0.82x) %7 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-13.0
Hasılat yıllık %-13.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-60.6
Net kâr yıllık %-60.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (3559.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1934.63 | PD/DD hedefi: 4982.73 | DCF hedefi: 1320.00
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,203.31
DCF (1203.31) güncel fiyatın %77.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5280.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩5,432.3
Graham içsel değer: ₩5,432.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.2x vs 8.1x
Sektör medyanının %199 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.88x vs 0.82x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5280.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5280.00
TRAMA: 5774.61
Разница: %-8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
279570 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.