/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+102.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
193
2025-11-24 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
192 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.7
VaR 95% ?
%7.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.1
12.03.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%7.54
Historik%7.24
Cornish-Fisher%6.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.14), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 17.139999389648438
TRAMA: 22.4856
Айырмашылық: %-23.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 11.6x
F/K 2.1x — sektör medyanının (11.6x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.88x
Сектор: 2.51x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının (2.51x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (4.6x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
34.7x
Faiz karşılama 34.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.6%
Artı %102.6 beklenen değer (34.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 51.42 | PD/DD hedefi: 19.99 | EV/EBITDA hedefi: 49.21
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 34.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 11.6x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.88x
vs 2.51x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 4.6x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2788 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.